Финансовое планирование деятельности ОАО «Синар»

. Результат движения денежных средств;

. Остаток денежных средств на конец периода (табл.3.2).

Таблица 3.2 План движения денежных средств ОАО «Синар»

Показатели

Год 2008

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1.Остаток денежных средств на начало года

365

580

645

991

2.Поступление денежных средств - всего В том числе: От продаж (по основной деятельности); Кредиты, займы; Дивиденды, проценты; От внереализационных операций; Другие источники

454546 361027 1563 90256 1200 500

469324 385201 2111 79600 2155 257

464461 389970 3211 68900 1980 400

464057 392100 3300 66100 2100 457

3.Расходование средств - всего В том числе: На приобретение сырья, материалов Затраты на производство и сбыт Выплаты по кредитам и займам Выплаты дивидендов, процентов Расходы по внереализационным операциям Прочие выплаты

441152 245200 43400 49800 90100 24116 1780

469200 253800 44300 49800 91200 23400 6700

464410 256010 44200 49800 88900 21000 4500

476100 256090 45390 50200 92350 23400 8670

4.Результат движения денежных средств (стр.2-стр.3)

150

124

51

-873

5.Остаток денежных средств на конец периода (стр.1+стр.2-стр.3)

515

704

696

118

Прогнозный баланс активов и пассивов составляется с целью определения денежных средств, направляемых на отдельные виды активов, и определения тех видов пассивов, которые могут быть использованы для финансирования или создания этих активов.

Перейти на страницу: 1 2 

Меню сайта