Организация контроля за движением капитала предприятия
Представим график погашения кредиторской задолженности ООО "Красноармейский хлебокомбинат" (табл.2.29, 2.30, 2.31). Погашение производится равными долями в течение 3-ех месяцев.
Таблица 2.29
График погашения кредиторской задолженности перед бюджетом на 2010 г.
|
№ п/п |
Наименование |
Первоначальная сумма, тыс. руб. |
Март 2010 г. |
|
1 |
Бюджет |
208 |
208 |
Таблица 2.30
График погашения кредиторской задолженности перед предприятиями (поставщиками, ЖКХ) на 2010 г. - график погашения
|
№ п/п |
Наименование |
январь |
февраль |
март |
Итого |
|
1 |
ИП Юрусов Михаил Николаевич |
18563,33 |
18563,33 |
18563,33 |
55690 |
|
2 |
ООО "Упаковка для Бизнеса Марий Эл" |
12456,59 |
12456,59 |
12456,59 |
37369,78 |
|
3 |
ООО "Универбаза Чебоксарская" |
12291,75 |
12291,75 |
12291,75 |
36875,26 |
|
4 |
ООО “Комфорт-Проект” |
9812,333 |
9812,333 |
9812,333 |
29437 |
|
5 |
ООО "Водоканал Траки" |
7793,823 |
7793,823 |
7793,823 |
23381,47 |
|
6 |
Прочие кредиторы |
7500,823 |
7500,823 |
7500,823 |
22502,47 |
|
Итого |
68418,66 |
68418,66 |
68418,66 |
205255,98 | |
Таблица 2.31
График погашения кредиторской задолженности перед предприятиями (поставщиками, ЖКХ) - осталось погасить
|
№ п/п |
Наименование |
Сумма основного долга на 2010 г. по месяцам, руб. | ||
|
январь |
февраль |
март | ||
|
1 |
ИП Юрусов Михаил Николаевич |
55690 |
37126,67 |
18563,33 |
|
2 |
ООО "Упаковка для Бизнеса Марий Эл" |
37369,78 |
24913, 19 |
12456,59 |
|
3 |
ООО "Универбаза Чебоксарская" |
36875,26 |
24583,51 |
12291,75 |
|
4 |
ООО “Комфорт-Проект” |
29437 |
19624,67 |
9812,33 |
|
5 |
ООО "Водоканал Траки" |
23381,47 |
15587,65 |
7793,82 |
|
6 |
Прочие кредиторы |
22502,47 |
15001,65 |
7500,82 |
|
Итого |
205255,98 |
136837,32 |
68418,66 | |